Нужно ли предоставлять банку информацию по ООО?
Добрый день. ООО на ОСНО. С одним банком А мы работаем постоянно:платежи и выплата налогов и зарплаты происходит постоянно. В другом банке Б счет открыт только лишь для перечисления валютных платежей по контракту. Этот последний банк Б требует с нас документы:штатное расписание, декларации, баланс,выписку с банка А. Имеем ли право не предоставлять документы или обязаны в любом случае?
Comments
-
Цитата: Имеем ли право не предоставлять документы или обязаны в любом случае?Ну если не боитесь в черный список попасть и получить отказ в расчетно-кассовом обслуживании - можете отказаться представлять документы. Но это не в ваших интересах - банк желает убедиться, что вы законопослушная компания и не финансируете терроризм.
-
Оленька Юрьевна, конечно не хотим. Придется предоставить. Спасибо!💐
-
Wishenka, добрый день.
Это нормальное требование банка, в рамках 115-ФЗ.Цитата: Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации. -
JacksonS, добрый день. Я понимаю. Но официального запроса нет. По телефону требуют.
-
Цитата: Но официального запроса нет. По телефону требуют.По телефону и отвечайте: поскольку часть запрашиваемых документов содержит конф информацию, попросите прислать письменный запрос, на который вы безусловно ответите.
-
Wishenka, тут безусловно должен быть запрос. Обычно присылают через клиент-банк. Проверьте может висит, а Вы не видели. По телефону, в нашем регионе, не просят.
-
Оленька Юрьевна, JacksonS, добрый день. Прислали официальный запрос: согласно ему и дам пояснения. Спасибо!💐
